中银国有企业债C

(006331)

净值:
1.0370
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银国有企业债C(006331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.03700.10%
2020-02-201.03600.19%
2020-02-191.0340-0.10%
2020-02-181.03500.19%
2020-02-121.03100.10%
2020-02-111.03000.10%
2020-02-101.02900.10%
2020-02-071.02800.00%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7375亿元
最近分红 中银国有企业债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1124/2932
最近一月 0.00% 1769/2932
最近三月 0.49% 1571/2932
最近六月 2.09% 1068/2932
最近一年 5.28% 671/2932
今年以来 4.36% 662/2932
成立以来 6.75% 1691/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场31.00507.640.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银国有企业债C(006331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券222011.0197.38
资产支持证券1005.600.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计761.000.33
其他各项资产4212.741.85
中银国有企业债C(006331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方抗
  • 基金公告
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