首页 > 基金> 中银国有企业债C(006331)
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中银国有企业债C

(006331)
净值：
1.2523
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3960 2026-11-06
  • 净值走势
中银国有企业债C(006331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.25230.05%
2026-11-051.25170.10%
2026-11-041.25050.12%
2026-11-031.24900.10%
2026-11-021.24780.03%
2026-10-301.2474-0.29%
2026-10-291.2510-0.01%
2026-10-281.25110.03%
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基金情况

基金全称 中银国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 陈玮 王悦宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 115.00亿元 份额规模 92.0911亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.29%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 9.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份160,771.004,217,023.330.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,217,023.330.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.740.6225,685,900,321.98
2026-06-30-107.720.6023,775,438,581.91
2026-03-31-105.961.0321,365,928,942.71
2025-12-31-109.140.8615,832,407,203.41
2025-09-30-103.900.6115,718,343,832.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-16-陈玮540.32
2026-09-16-王悦宁540.32
2021-05-112026-10-14王晓彦198225.64
2018-08-202021-05-11方抗99512.24
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