中银国有企业债C(006331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银国有企业债C(006331)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	586,200,535.14	170,506,200.52	95,882,561.14	35,102,053.88
利息合计	1,824,398.14	664,618.13	625,325.28	322,505.99
其中：存款利息收入	1,182,685.82	482,667.83	541,624.39	301,367.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	641,712.32	181,950.30	83,700.89	21,138.72
投资收益合计	590,087,102.89	135,945,424.17	67,377,873.83	24,363,659.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	590,087,102.89	135,945,424.17	67,377,873.83	24,363,659.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,429,430.59	32,532,539.01	27,854,887.07	10,406,320.35
其他收入	2,718,464.70	1,363,619.21	24,474.96	9,568.30
费用	82,916,761.96	26,801,664.31	12,768,646.00	6,784,379.70
管理人报酬	34,823,091.64	10,761,842.04	3,368,323.60	1,621,707.96
基金托管费	11,607,697.19	3,587,280.71	1,122,774.54	540,569.30
销售服务费	19,439,110.86	5,292,973.15	675,056.45	346,466.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,674,895.45	6,982,599.47	7,308,254.36	4,121,113.62
其中：卖出回购金融资产支出	16,674,895.45	6,982,599.47	7,308,254.36	4,121,113.62
其他费用	237,810.85	119,573.34	213,808.30	111,210.51
利润总额	503,283,773.18	143,704,536.21	83,113,915.14	28,317,674.18

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