中银国有企业债C(006331)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-12 |
1.2505 |
1.3942 |
| 2 |
2026-08-11 |
1.2509 |
1.3946 |
| 3 |
2026-08-10 |
1.2516 |
1.3953 |
| 4 |
2026-08-07 |
1.2517 |
1.3954 |
| 5 |
2026-08-06 |
1.2511 |
1.3948 |
| 6 |
2026-08-05 |
1.2513 |
1.3950 |
| 7 |
2026-08-04 |
1.2505 |
1.3942 |
| 8 |
2026-08-03 |
1.2494 |
1.3931 |
| 9 |
2026-07-31 |
1.2498 |
1.3935 |
| 10 |
2026-07-30 |
1.2487 |
1.3924 |
| 11 |
2026-07-29 |
1.2490 |
1.3927 |
| 12 |
2026-07-28 |
1.2480 |
1.3917 |
| 13 |
2026-07-27 |
1.2497 |
1.3934 |
| 14 |
2026-07-24 |
1.2479 |
1.3916 |
| 15 |
2026-07-23 |
1.2486 |
1.3923 |
| 16 |
2026-07-22 |
1.2480 |
1.3917 |
| 17 |
2026-07-21 |
1.2481 |
1.3918 |
| 18 |
2026-07-20 |
1.2459 |
1.3896 |
| 19 |
2026-07-17 |
1.2459 |
1.3896 |
| 20 |
2026-07-16 |
1.2463 |
1.3900 |
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