中银国有企业债C(006331)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-28 |
1.2139 |
1.3576 |
| 2 |
2025-11-27 |
1.2127 |
1.3564 |
| 3 |
2025-11-26 |
1.2135 |
1.3572 |
| 4 |
2025-11-25 |
1.2153 |
1.3590 |
| 5 |
2025-11-24 |
1.2152 |
1.3589 |
| 6 |
2025-11-21 |
1.2145 |
1.3582 |
| 7 |
2025-11-20 |
1.2156 |
1.3593 |
| 8 |
2025-11-19 |
1.2158 |
1.3595 |
| 9 |
2025-11-18 |
1.2154 |
1.3591 |
| 10 |
2025-11-17 |
1.2157 |
1.3594 |
| 11 |
2025-11-14 |
1.2159 |
1.3596 |
| 12 |
2025-11-13 |
1.2168 |
1.3605 |
| 13 |
2025-11-12 |
1.2157 |
1.3594 |
| 14 |
2025-11-11 |
1.2159 |
1.3596 |
| 15 |
2025-11-10 |
1.2159 |
1.3596 |
| 16 |
2025-11-07 |
1.2153 |
1.3590 |
| 17 |
2025-11-06 |
1.2156 |
1.3593 |
| 18 |
2025-11-05 |
1.2151 |
1.3588 |
| 19 |
2025-11-04 |
1.2143 |
1.3580 |
| 20 |
2025-11-03 |
1.2153 |
1.3590 |
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