基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI质量C(006342) |
净值：
2.2253
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日增长率：
0.95%
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累计净值：2.2253 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,000.00 | 16,512,890.00 | 5.55 |
| 300502 | 新易盛 | 35,960.00 | 15,924,526.40 | 5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 483,500.00 | 15,820,120.00 | 5.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,700.00 | 14,065,000.00 | 4.73 |
| 000858 | 五粮液 | 118,425.00 | 12,229,749.75 | 4.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 71,820.00 | 10,827,583.20 | 3.64 |
| 601138 | 工业富联 | 207,700.00 | 10,688,242.00 | 3.59 |
| 002371 | 北方华创 | 23,820.00 | 10,647,540.00 | 3.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 618,100.00 | 10,600,415.00 | 3.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,752.00 | 9,576,403.20 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,761,291.29 | 67.79 | 71.47 |
| 采矿业 | 40,779,833.82 | 13.70 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,937,047.52 | 4.35 | 4.58 |
| 金融业 | 10,026,046.00 | 3.37 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,786,307.52 | 2.95 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 3,713,195.00 | 1.25 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 2,842,634.10 | 0.96 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,437,657.00 | 0.48 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.85 | 6.01 | 1.38 | 297,606,165.65 |
| 2025-12-31 | 94.98 | 6.64 | 1.22 | 322,172,581.08 |
| 2025-09-30 | 95.12 | 5.35 | 0.93 | 398,189,993.61 |
| 2025-06-30 | 95.08 | 5.44 | 1.04 | 300,610,534.62 |
| 2025-03-31 | 95.01 | 5.81 | 1.01 | 322,617,103.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 刘重晋 | 2078 | -5.59 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 2078 | -5.59 |
| 2018-11-22 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 700 | 135.70 |
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