中金MSCI质量C(006342)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金MSCI质量C(006342)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,516,307.41	-12,413,752.67	-9,569,446.29	-53,019,717.43
利息合计	28,466.17	12,253.77	33,228.55	15,821.18
其中：存款利息收入	28,466.17	12,253.77	33,228.55	15,821.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,973,214.81	-7,712,432.81	-56,080,191.99	-16,637,015.57
其中：股票投资收益	7,816,861.50	-13,157,111.72	-66,455,567.14	-23,010,564.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,835.14	120,941.09	384,315.38	181,522.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,933,518.17	5,323,737.82	9,991,059.77	6,192,025.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,507,517.88	-4,714,833.30	46,462,744.66	-36,401,418.18
其他收入	7,108.55	1,259.67	14,772.49	2,895.14
费用	3,156,650.52	1,522,065.69	3,455,542.24	1,749,928.02
管理人报酬	2,338,563.18	1,111,709.48	2,494,930.94	1,262,541.91
基金托管费	334,080.51	158,815.66	356,418.74	180,363.18
销售服务费	182,635.32	80,181.08	181,391.74	95,469.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,974.08	55,139.18	105,473.33	53,306.72
其中：卖出回购金融资产支出	101,974.08	55,139.18	105,473.33	53,306.72
其他费用	199,397.43	116,220.29	317,327.49	158,246.36
利润总额	79,359,656.89	-13,935,818.36	-13,024,988.53	-54,769,645.45

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