中金MSCI质量C(006342)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,111,432.68 |
3,243,419.97 |
-1,931,328.92 |
-11,960,847.66 |
| 本期利润 |
4,926,088.51 |
19,560,170.05 |
-2,830,760.91 |
-3,466,450.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.47 |
-0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.60 |
26.79 |
-4.38 |
-4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
26.50 |
-4.06 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
10,900,895.73 |
6,517,384.46 |
3,253,197.47 |
5,635,283.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.22 |
0.08 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
53,239,684.07 |
62,804,402.55 |
61,778,049.36 |
71,083,885.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.08 |
1.58 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.66 |
107.88 |
57.65 |
64.33 |
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