基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城集英两年定开混合(006345) |
净值：
0.8831
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.8831 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 74,100.00 | 107,445,000.00 | 10.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,000.00 | 85,896,907.80 | 7.99 |
| 000333 | 美的集团 | 800,000.00 | 61,080,000.00 | 5.69 |
| 000858 | 五粮液 | 548,300.00 | 56,622,941.00 | 5.27 |
| 002311 | 海大集团 | 1,073,300.00 | 53,461,073.00 | 4.98 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,900,000.00 | 48,013,000.00 | 4.47 |
| 601888 | 中国中免 | 680,200.00 | 47,872,476.00 | 4.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 330,000.00 | 47,209,800.00 | 4.39 |
| 09633 | 农夫山泉 | 900,000.00 | 37,285,212.60 | 3.47 |
| 603259 | 药明康德 | 380,000.00 | 37,278,000.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,952,104.12 | 53.05 | 80.32 |
| 租赁和商务服务业 | 47,872,476.00 | 4.46 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,288,542.64 | 3.47 | 5.25 |
| 卫生和社会工作 | 35,260,207.98 | 3.28 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,020,000.00 | 1.77 | 2.68 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.60 | 3.78 | 10.75 | 1,074,391,323.41 |
| 2025-12-31 | 84.57 | 3.52 | 10.87 | 1,149,960,834.95 |
| 2025-09-30 | 81.99 | 3.24 | 14.47 | 1,242,913,747.80 |
| 2025-06-30 | 82.36 | 5.38 | 12.39 | 1,128,052,155.50 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 3.24 | 3.89 | 1,868,125,955.32 |
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