基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城集英两年定开混合(006345) |
净值：
1.0009
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0009 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,000.00 | 121,666,453.74 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,000.00 | 108,299,250.00 | 8.71 |
| 002311 | 海大集团 | 1,073,300.00 | 68,444,341.00 | 5.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 330,000.00 | 64,023,300.00 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 800,000.00 | 58,128,000.00 | 4.68 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,900,000.00 | 52,117,000.00 | 4.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200,000.00 | 49,138,000.00 | 3.95 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,707,698.00 | 45,752,993.32 | 3.68 |
| 02268 | 药明合联 | 620,000.00 | 44,321,527.08 | 3.57 |
| 09633 | 农夫山泉 | 900,000.00 | 44,288,659.80 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,017,533.27 | 42.56 | 79.58 |
| 卫生和社会工作 | 45,752,993.32 | 3.68 | 6.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,571,400.00 | 3.43 | 6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 27,196,600.00 | 2.19 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,165,000.00 | 1.62 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.99 | 3.24 | 14.47 | 1,242,913,747.80 |
| 2025-06-30 | 82.36 | 5.38 | 12.39 | 1,128,052,155.50 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 3.24 | 3.89 | 1,868,125,955.32 |
| 2024-12-31 | 94.35 | 3.36 | 2.42 | 1,795,550,766.92 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 2.99 | 2.24 | 2,003,225,000.11 |
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