景顺长城集英两年定开混合(006345)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-247,978,178.75 |
-160,062,165.34 |
-215,061,791.37 |
-222,842,080.09 |
| 本期利润 |
-16,072,156.31 |
-38,095,007.51 |
-84,518,870.48 |
-156,597,868.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.17 |
-2.43 |
-4.71 |
-8.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
-3.47 |
-4.50 |
-8.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,071,387.23 |
-20,946,641.66 |
30,079,553.50 |
-41,999,444.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,149,960,834.95 |
1,128,052,155.50 |
1,795,550,766.92 |
1,723,471,769.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.09 |
-1.83 |
1.70 |
-2.38 |
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