景顺长城集英两年定开混合(006345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-291,083,608.66 |
-247,978,178.75 |
-160,062,165.34 |
-215,061,791.37 |
| 本期利润 |
-78,578,456.41 |
-16,072,156.31 |
-38,095,007.51 |
-84,518,870.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.23 |
-1.17 |
-2.43 |
-4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.83 |
-1.58 |
-3.47 |
-4.50 |
| 期末可供分配利润 |
-154,368,183.35 |
1,071,387.23 |
-20,946,641.66 |
30,079,553.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,070,911,045.69 |
1,149,960,834.95 |
1,128,052,155.50 |
1,795,550,766.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.00 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.75 |
0.09 |
-1.83 |
1.70 |
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