景顺长城集英两年定开混合(006345)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城集英两年定开混合(006345)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,459,548.55	-27,109,848.79	-59,134,024.80	-143,706,097.72
利息合计	387,181.20	132,216.90	245,059.36	133,003.86
其中：存款利息收入	387,181.20	132,216.90	245,059.36	133,003.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-228,834,386.76	-149,209,955.19	-189,922,005.05	-210,083,313.31
其中：股票投资收益	-258,159,908.49	-169,167,697.64	-231,237,282.05	-231,460,436.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	824,776.03	431,424.66	1,410,817.95	758,830.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,500,745.70	19,526,317.79	39,904,459.05	20,618,292.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	231,906,022.44	121,967,157.83	130,542,920.89	66,244,211.73
其他收入	731.67	731.67	-	-
费用	19,531,704.86	10,985,158.72	25,384,845.68	12,891,770.64
管理人报酬	16,542,098.35	9,316,848.13	21,560,932.11	10,937,910.11
基金托管费	2,757,016.38	1,552,808.00	3,593,488.74	1,822,985.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,590.13	115,502.59	230,424.83	130,875.43
利润总额	-16,072,156.31	-38,095,007.51	-84,518,870.48	-156,597,868.36

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