景顺长城集英两年定开混合(006345)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城集英两年定开混合(006345)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-70,904,109.40	3,459,548.55	-27,109,848.79	-59,134,024.80
利息合计	216,495.30	387,181.20	132,216.90	245,059.36
其中：存款利息收入	216,495.30	387,181.20	132,216.90	245,059.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-283,625,756.95	-228,834,386.76	-149,209,955.19	-189,922,005.05
其中：股票投资收益	-295,188,769.77	-258,159,908.49	-169,167,697.64	-231,237,282.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,978.62	824,776.03	431,424.66	1,410,817.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,293,034.20	28,500,745.70	19,526,317.79	39,904,459.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,505,152.25	231,906,022.44	121,967,157.83	130,542,920.89
其他收入	-	731.67	731.67	-
费用	7,674,347.01	19,531,704.86	10,985,158.72	25,384,845.68
管理人报酬	6,482,605.57	16,542,098.35	9,316,848.13	21,560,932.11
基金托管费	1,080,434.32	2,757,016.38	1,552,808.00	3,593,488.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,829.83	232,590.13	115,502.59	230,424.83
利润总额	-78,578,456.41	-16,072,156.31	-38,095,007.51	-84,518,870.48

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