招商丰韵混合C

(006365)

净值:
1.3540
日增长率:
1.12%
累计净值:1.3540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰韵混合C(006365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.35401.12%
2020-04-011.3390-0.36%
2020-03-311.34383.20%
2020-03-301.3021-1.15%
2020-03-301.3021-1.15%
2020-03-271.3172-0.90%
2020-03-261.32910.64%
2020-03-251.32071.61%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 2268/3145
最近一月 2.72% 325/3145
最近三月 15.76% 151/3145
最近六月 26.27% 103/3145
最近一年 0.00% 2852/3145
今年以来 25.90% 1257/3145
成立以来 25.90% 1184/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份67.00885.903.94--
002317众生药业59.00759.083.38--
01088中国神华53.00781.663.48--
603369今世缘39.001306.625.82--
002475立讯精密26.00964.334.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12158.1654.14
信息传输、软件和信息技术服务业1704.717.59
农、林、牧、渔业1466.816.53
信息技术1417.676.31
能源781.663.48
其他4929.6921.95
招商丰韵混合C(006365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19029.2482.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1004.604.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2899.3212.60
其他各项资产74.680.32
招商丰韵混合C(006365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付斌