基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合C(006365) |
净值：
1.3032
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.3032 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 400,000.00 | 23,472,000.00 | 7.72 |
| 688710 | 益诺思 | 280,000.00 | 19,880,000.00 | 6.54 |
| 09926 | 康方生物 | 150,000.00 | 17,244,013.50 | 5.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 39,800.00 | 16,165,048.60 | 5.32 |
| 01530 | 三生制药 | 799,500.00 | 15,981,995.41 | 5.26 |
| 603127 | 昭衍新药 | 461,786.00 | 15,793,081.20 | 5.19 |
| 301080 | 百普赛斯 | 348,000.00 | 15,235,440.00 | 5.01 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1,837,900.00 | 14,629,684.00 | 4.81 |
| 688293 | 奥浦迈 | 313,500.00 | 13,480,500.00 | 4.43 |
| 603259 | 药明康德 | 100,000.00 | 9,810,000.00 | 3.23 |
| 02359 | 药明康德 | 80,000.00 | 8,299,730.00 | 2.73 |
| 06127 | 昭衍新药 | 290,000.00 | 5,018,687.80 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 111,150,012.16 | 36.55 | 69.39 |
| 制造业 | 48,854,707.23 | 16.07 | 30.50 |
| 采矿业 | 138,577.71 | 0.05 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,045.58 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.08 | 0.30 | 8.55 | 304,083,398.36 |
| 2025-12-31 | 88.02 | 0.21 | 6.51 | 331,358,354.95 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.31 | 6.41 | 388,932,272.97 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 0.22 | 6.44 | 312,584,000.32 |
| 2025-03-31 | 88.14 | 0.08 | 10.57 | 253,895,231.13 |
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