招商丰韵混合C(006365)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰韵混合C(006365)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,263,587.26	54,332,793.02	-4,485,930.33	7,923,751.19
利息合计	99,543.62	42,937.93	257,225.21	64,217.53
其中：存款利息收入	98,954.93	42,349.24	129,530.77	62,206.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	588.69	588.69	127,694.44	2,011.10
投资收益合计	54,218,584.29	8,169,074.55	12,499,769.89	-3,492,060.67
其中：股票投资收益	52,267,092.44	6,720,498.51	4,131,560.06	-7,371,471.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-882.43	-6,315.12	84,800.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,952,374.28	1,454,891.16	8,283,408.96	3,879,411.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,295,147.03	46,060,098.35	-17,267,076.20	11,349,634.91
其他收入	240,606.38	60,682.19	24,150.77	1,959.42
费用	5,241,872.68	2,164,753.12	4,877,347.56	2,498,570.20
管理人报酬	3,834,535.93	1,607,956.73	3,641,853.89	1,867,928.50
基金托管费	639,089.25	267,992.75	606,975.65	311,321.41
销售服务费	576,108.04	197,883.22	441,153.71	225,778.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,139.46	90,920.42	187,364.31	93,542.18
利润总额	46,021,714.58	52,168,039.90	-9,363,277.89	5,425,180.99

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