招商丰韵混合C(006365)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,447,475.59 |
915,099.85 |
1,013,471.69 |
-1,235,626.37 |
| 本期利润 |
1,302,189.74 |
9,065,836.43 |
-2,148,821.62 |
843,483.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.21 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
18.14 |
-3.89 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.77 |
20.57 |
-3.83 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
6,843,770.12 |
-4,292,361.60 |
-5,359,525.26 |
-8,135,573.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
106,702,577.95 |
61,763,867.27 |
49,748,162.17 |
56,736,251.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.36 |
1.13 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.26 |
36.29 |
13.04 |
19.38 |
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