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金鹰添祥中短债C

(006390)

净值:
1.0479
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0679 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添祥中短债C(006390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.0479-0.06%
2020-08-251.0485-0.04%
2020-08-241.04890.03%
2020-08-171.04880.06%
2020-08-141.04820.02%
2020-08-131.04800.03%
2020-08-121.04770.01%
2020-08-111.04760.01%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1156亿元
最近分红 金鹰添祥中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1713/3660
最近一月 0.14% 1764/3660
最近三月 -0.81% 1926/3660
最近六月 0.33% 1938/3660
最近一年 2.66% 1636/3660
今年以来 1.37% 2161/3660
成立以来 6.87% 1933/3660
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A1.93490.74%
金鹰医疗健康产业股票C2.02430.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添祥中短债C(006390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59451.9583.06
资产支持证券10547.9914.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.310.06
其他各项资产1534.752.14
金鹰添祥中短债C(006390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龙悦芳
  • 基金公告
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