金鹰添祥中短债C

(006390)

净值:
1.0201
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添祥中短债C(006390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02010.01%
2019-06-051.02000.04%
2019-05-311.01930.02%
2019-05-301.01910.02%
2019-05-291.01890.02%
2019-05-281.0187-0.02%
2019-05-271.01890.01%
2019-05-241.01880.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2862亿元
最近分红 金鹰添祥中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1097/2650
最近一月 0.54% 1556/2650
最近三月 1.13% 1020/2650
最近六月 1.86% 853/2650
最近一年 0.00% 1995/2650
今年以来 2.36% 1010/2650
成立以来 3.57% 1849/2650
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添祥中短债C(006390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73649.1296.01
资产支持证券1998.802.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.400.04
其他各项资产1033.121.35
金鹰添祥中短债C(006390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:龙悦芳
  • 基金公告
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