金鹰添祥中短债C(006390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添祥中短债C(006390)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,669,711.17	6,390,679.83	18,460,367.22	7,548,788.33
利息合计	75,547.85	11,671.50	67,374.50	30,691.40
其中：存款利息收入	14,210.09	11,477.42	19,401.87	11,579.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,337.76	194.08	47,972.63	19,112.13
投资收益合计	14,254,602.63	6,399,723.43	15,154,624.19	4,944,613.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,254,602.63	6,399,723.43	15,146,705.49	4,936,695.19
资产支持证券投资收益	-	-	7,918.70	7,918.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,666,850.30	-26,689.92	2,899,026.84	2,413,215.52
其他收入	6,410.99	5,974.82	339,341.69	160,267.52
费用	4,484,020.73	2,290,927.93	4,235,017.84	1,427,143.89
管理人报酬	1,675,527.25	778,831.71	1,581,657.02	487,509.82
基金托管费	558,509.04	259,610.57	527,219.10	162,503.29
销售服务费	515,372.19	258,952.76	630,061.14	193,881.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,513,517.44	888,484.42	1,286,759.43	483,743.54
其中：卖出回购金融资产支出	1,513,517.44	888,484.42	1,286,759.43	483,743.54
其他费用	197,200.00	92,983.76	187,200.00	93,190.88
利润总额	8,185,690.44	4,099,751.90	14,225,349.38	6,121,644.44

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