金鹰添祥中短债C(006390)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰添祥中短债C(006390) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰添祥中短债C(006390)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	-	96.97	0.63	767,457,097.78
2	2025-12-31	-	91.14	0.40	908,752,954.73
3	2025-09-30	-	94.10	0.15	562,737,096.53
4	2025-06-30	-	100.51	0.10	946,444,744.50
5	2025-03-31	-	109.52	0.30	361,889,013.83
6	2024-12-31	-	105.34	0.02	1,041,755,004.14
7	2024-09-30	-	108.56	0.20	920,043,352.11
8	2024-06-30	-	92.00	0.38	692,667,560.16
9	2024-03-31	-	136.53	0.73	239,729,604.27
10	2023-12-31	-	97.91	0.44	530,191,311.28
11	2023-09-30	-	100.00	0.09	644,401,501.11
12	2023-06-30	-	94.55	0.06	915,713,181.67
13	2023-03-31	-	103.38	0.16	237,686,983.15
14	2022-12-31	-	85.42	0.38	311,146,665.07
15	2022-09-30	-	131.86	0.44	291,891,860.03
16	2022-06-30	-	85.72	0.09	2,307,740,128.56
17	2022-03-31	-	101.00	0.13	385,859,925.43
18	2021-12-31	-	102.75	4.06	241,768,481.61
19	2021-09-30	-	112.59	0.41	188,075,244.26
20	2021-06-30	-	118.43	0.43	213,097,659.46
21	2021-03-31	-	87.36	0.07	1,633,722,115.03
22	2020-12-31	-	117.64	0.19	163,451,576.97
23	2020-09-30	-	97.03	0.37	213,270,590.06
24	2020-06-30	-	116.22	0.08	511,563,247.29
25	2020-03-31	-	104.77	0.44	716,794,539.17
26	2019-12-31	-	83.33	1.21	724,071,928.62
27	2019-09-30	-	109.38	0.11	933,998,971.99
28	2019-06-30	-	105.89	0.01	725,901,404.39
29	2019-03-31	-	97.45	0.01	792,091,975.72
30	2018-12-31	-	117.16	0.05	628,619,801.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年