首页 > 基金> 中银弘享债券A(006421)

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中银弘享债券A

(006421)

净值：

1.0666

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2207

2025-11-12

净值走势

中银弘享债券A(006421)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0666	0.02%
2025-11-11	1.0664	0.01%
2025-11-10	1.0663	0.01%
2025-11-07	1.0662	-0.02%
2025-11-06	1.0664	-0.02%
2025-11-05	1.0666	0.00%
2025-11-04	1.0666	0.00%
2025-11-03	1.0666	0.00%

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基金情况

基金全称	中银弘享债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	黄敏怡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.58亿元	份额规模	28.7704亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.29%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	1.99%
最近两年	6.02%

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基金要闻

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中银弘享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	125.27	1.06	3,058,276,744.29
2025-06-30	-	137.48	1.21	3,170,373,262.00
2025-03-31	-	130.68	1.02	3,140,373,980.64
2024-12-31	-	128.64	0.76	3,154,591,160.37
2024-09-30	-	126.70	0.34	3,093,557,392.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	黄敏怡	59	0.25
2018-11-29	2025-09-16	易芳菲	2483	23.55

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基金公告

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