首页 > 基金> 中银弘享债券A(006421)
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中银弘享债券A

(006421)
净值：
1.0797
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2338 2026-08-12
  • 净值走势
中银弘享债券A(006421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07970.00%
2026-08-111.0797-0.01%
2026-08-101.07980.03%
2026-08-071.07950.02%
2026-08-061.07930.01%
2026-08-051.07920.00%
2026-08-041.07920.01%
2026-08-031.07910.01%
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基金情况

基金全称 中银弘享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 黄敏怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.23亿元 份额规模 18.7668亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.330.592,023,131,056.23
2026-03-31-101.090.062,013,107,693.23
2025-12-31-113.431.373,070,912,498.21
2025-09-30-125.271.063,058,276,744.29
2025-06-30-137.481.213,170,373,262.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-黄敏怡3321.49
2018-11-292025-09-16易芳菲248323.55
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