中银弘享债券

(006421)

净值:
1.0482
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银弘享债券(006421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.04820.02%
2020-02-111.0480-0.10%
2020-02-101.04900.18%
2020-02-071.04710.20%
2020-02-061.04500.06%
2020-02-051.04440.02%
2020-02-041.04420.04%
2020-02-031.04380.38%
基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2468亿元
最近分红 中银弘享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2042/2932
最近一月 0.00% 1773/2932
最近三月 0.38% 1847/2932
最近六月 1.93% 1250/2932
最近一年 0.00% 2126/2932
今年以来 2.51% 1819/2932
成立以来 2.94% 2070/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银弘享债券(006421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12178.6097.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.250.61
其他各项资产237.511.90
中银弘享债券(006421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:易芳菲
  • 基金公告
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