中银弘享债券A(006421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银弘享债券A(006421)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,829,502.72	31,853,566.48	172,207,095.37	81,485,942.29
利息合计	149,631.32	77,002.41	222,802.63	101,824.35
其中：存款利息收入	125,163.76	55,283.85	219,321.50	101,824.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,467.56	21,718.56	3,481.13	-
投资收益合计	101,936,914.79	61,798,399.06	106,857,521.35	55,161,398.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,936,914.79	61,798,399.06	106,857,521.35	55,161,398.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,257,764.11	-30,022,380.00	65,126,677.80	26,222,640.19
其他收入	720.72	545.01	93.59	79.53
费用	27,678,756.82	15,300,134.21	28,568,621.17	13,863,747.65
管理人报酬	9,313,148.57	4,655,895.44	9,044,349.86	4,393,142.04
基金托管费	3,104,382.90	1,551,965.20	3,014,783.24	1,464,380.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,946,101.82	8,931,571.19	16,127,996.71	7,804,151.84
其中：卖出回购金融资产支出	14,946,101.82	8,931,571.19	16,127,996.71	7,804,151.84
其他费用	217,500.00	108,160.15	207,200.00	105,621.48
利润总额	18,150,745.90	16,553,432.27	143,638,474.20	67,622,194.64

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