中银弘享债券A(006421)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,408,509.58 |
46,575,812.07 |
78,511,796.23 |
41,399,554.35 |
| 本期利润 |
18,150,746.12 |
16,553,432.30 |
143,638,473.68 |
67,622,194.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.53 |
4.76 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.52 |
4.86 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
161,720,626.61 |
138,466,154.48 |
91,483,838.59 |
52,406,998.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,070,912,448.11 |
3,170,373,211.71 |
3,154,591,140.05 |
2,978,916,296.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.96 |
23.89 |
23.25 |
20.27 |
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