中银弘享债券A(006421)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,735,039.66 |
74,408,509.58 |
46,575,812.07 |
78,511,796.23 |
| 本期利润 |
24,137,222.90 |
18,150,746.12 |
16,553,432.30 |
143,638,473.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.58 |
0.53 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.57 |
0.52 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
127,017,874.19 |
161,720,626.61 |
138,466,154.48 |
91,483,838.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,023,131,026.05 |
3,070,912,448.11 |
3,170,373,211.71 |
3,154,591,140.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.19 |
23.96 |
23.89 |
23.25 |
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