首页 > 基金> 嘉合磐稳纯债A(006422)
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嘉合磐稳纯债A

(006422)
净值：
1.1096
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2676 2026-03-23
  • 净值走势
嘉合磐稳纯债A(006422)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.10960.01%
2026-03-201.10950.01%
2026-03-191.10940.03%
2026-03-181.10910.05%
2026-03-171.10860.03%
2026-03-161.1083-0.03%
2026-03-131.10860.03%
2026-03-121.10830.00%
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基金情况

基金全称 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0487亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.21%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.080.054,105,366,195.01
2025-09-30-123.090.104,074,184,731.52
2025-06-30-112.290.034,087,473,498.19
2025-03-31-119.720.454,041,321,107.05
2024-12-31-126.780.134,262,033,183.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-李超8358.44
2022-02-142023-12-19叶平6736.09
2018-11-222023-09-08于启明175118.13
2018-11-222023-09-08季慧娟175118.13
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