嘉合磐稳纯债A(006422)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
182,004.55 |
116,784.94 |
128,483.38 |
47,669.61 |
| 本期利润 |
72,681.35 |
46,086.34 |
199,365.45 |
101,506.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.87 |
4.68 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.91 |
5.37 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
400,381.26 |
351,848.28 |
194,042.03 |
143,586.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,357,846.19 |
5,626,801.70 |
4,736,165.60 |
5,786,230.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.11 |
27.44 |
26.28 |
23.36 |
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