嘉合磐稳纯债A(006422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐稳纯债A(006422)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,133,942.27	53,030,308.23	246,628,763.79	133,141,716.52
利息合计	37,022.37	23,077.46	98,808.89	32,550.85
其中：存款利息收入	37,022.37	23,077.46	84,567.71	32,550.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,241.18	-
投资收益合计	172,256,731.19	107,326,121.42	153,214,220.32	66,912,648.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,256,731.19	107,326,121.42	153,214,220.32	66,912,648.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,912,464.62	-54,321,086.46	91,660,093.37	64,544,121.50
其他收入	752,653.33	2,195.81	1,655,641.21	1,652,395.25
费用	31,053,634.93	16,834,196.28	29,661,302.13	14,588,542.55
管理人报酬	12,319,449.04	6,130,914.78	12,448,601.77	6,122,605.20
基金托管费	2,053,241.47	1,021,819.18	2,074,767.06	1,020,434.30
销售服务费	21,864.57	12,175.75	36,290.66	17,711.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,142,163.48	9,419,379.77	14,706,641.11	7,253,440.44
其中：卖出回购金融资产支出	16,142,163.48	9,419,379.77	14,706,641.11	7,253,440.44
其他费用	277,857.12	137,787.83	265,547.77	126,755.35
利润总额	58,080,307.34	36,196,111.95	216,967,461.66	118,553,173.97

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