基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鼎利纯债C(006432) |
净值：
1.1063
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1833 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 110.38 | 0.85 | 704,607,180.05 |
| 2025-09-30 | - | 92.93 | 1.30 | 700,120,111.03 |
| 2025-06-30 | - | 85.35 | 19.61 | 1,659,338.35 |
| 2025-03-31 | - | 85.27 | 0.28 | 328,036,450.25 |
| 2024-12-31 | - | 128.12 | 0.59 | 1,099,567,939.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 金鸿峰 | 1700 | 16.23 |
| 2020-04-29 | 2021-07-28 | 黄济宽 | 455 | 1.71 |
| 2019-03-20 | 2020-05-27 | 杨芳 | 434 | 0.52 |
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