汇安鼎利纯债C

(006432)

净值:
1.0012
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安鼎利纯债C(006432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00120.01%
2019-06-051.00110.02%
2019-05-311.00100.01%
2019-05-301.00090.00%
2019-05-291.00090.01%
2019-05-281.0008-0.01%
2019-05-271.00090.00%
2019-05-241.00090.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 2400/2656
最近一月 0.03% 2422/2656
最近三月 0.03% 2025/2656
最近六月 0.00% 2304/2656
最近一年 0.00% 2301/2656
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成立以来 0.13% 2400/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安鼎利纯债C(006432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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汇安鼎利纯债C(006432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨芳
  • 基金公告
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