首页 > 基金> 汇安鼎利纯债C(006432)
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汇安鼎利纯债C

(006432)
净值：
1.1068
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2105 2026-09-28
  • 净值走势
汇安鼎利纯债C(006432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.10680.02%
2026-09-241.10660.01%
2026-09-231.10650.02%
2026-09-221.10630.01%
2026-09-211.10620.05%
2026-09-181.10560.02%
2026-09-171.10540.02%
2026-09-161.10520.03%
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基金情况

基金全称 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1339亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.46%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 5.07%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.481.51704,754,114.54
2026-03-31-105.920.53713,409,783.66
2025-12-31-110.380.85704,607,180.05
2025-09-30-92.931.30700,120,111.03
2025-06-30-85.3519.611,659,338.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-金鸿峰189019.13
2020-04-292021-07-28黄济宽4551.71
2019-03-202020-05-27杨芳4340.52
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