汇安鼎利纯债C(006432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安鼎利纯债C(006432)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,210,427.89	-5,436,356.97	60,137,288.15	34,389,153.15
利息合计	410,141.53	100,034.17	37,809.69	21,490.32
其中：存款利息收入	158,699.77	54,894.89	28,216.83	14,112.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,441.76	45,139.28	9,592.86	7,377.74
投资收益合计	20,002,583.47	14,517,039.48	46,361,595.57	22,572,690.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,815,863.08	14,517,039.48	46,361,595.57	22,572,690.34
资产支持证券投资收益	186,720.39	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,202,576.58	-20,053,464.30	13,737,807.84	11,794,972.49
其他收入	279.47	33.68	75.05	-
费用	3,406,720.69	2,299,184.81	9,985,441.86	4,776,767.52
管理人报酬	1,604,032.02	908,557.58	3,225,049.71	1,588,502.55
基金托管费	534,677.29	302,852.56	1,075,016.55	529,500.80
销售服务费	1,643.60	40.58	57.47	29.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,083,118.44	966,105.55	5,352,608.37	2,495,139.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,083,118.44	966,105.55	5,352,608.37	2,495,139.15
其他费用	148,306.80	105,900.45	264,069.47	130,639.54
利润总额	-2,196,292.80	-7,735,541.78	50,151,846.29	29,612,385.63

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