汇安鼎利纯债C(006432)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
396,255.37 |
10,188.62 |
20,567.29 |
9,871.45 |
| 本期利润 |
163,567.26 |
-4,638.43 |
28,640.76 |
16,464.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
-0.57 |
4.98 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
-0.48 |
4.79 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,410,470.56 |
121,084.95 |
58,644.42 |
38,126.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
18,729,553.85 |
1,275,600.96 |
720,672.00 |
581,278.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.06 |
16.00 |
16.56 |
14.37 |
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