首页 > 基金> 浦银安盛中短债A(006436)
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浦银安盛中短债A

(006436)
净值：
1.1191
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2301 2026-03-23
  • 净值走势
浦银安盛中短债A(006436)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.11910.00%
2026-03-201.11910.01%
2026-03-191.11900.02%
2026-03-181.11880.03%
2026-03-171.11850.02%
2026-03-161.11830.00%
2026-03-131.11830.03%
2026-03-121.11800.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国 张蕴文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.07亿元 份额规模 14.4411亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.550.551,750,630,741.55
2025-09-30-88.880.012,573,338,640.24
2025-06-30-112.170.016,501,840,838.56
2025-03-31-105.190.025,698,147,908.91
2024-12-31-106.710.019,740,574,973.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-张蕴文480.36
2023-02-21-曹治国11288.65
2019-03-062023-02-21刘大巍144812.26
2018-10-252020-01-20钟明4524.91
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