浦银中短债A

(006436)

净值:
1.0177
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0177 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
浦银中短债A(006436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01770.02%
2019-03-211.01750.02%
2019-03-201.0173-0.02%
2019-03-191.01750.00%
2019-03-181.01750.03%
2019-03-151.0172-0.02%
2019-03-141.01740.00%
2019-03-131.0174-0.02%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7876亿元
最近分红 浦银中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.05% 1999/2413
最近一月 -0.05% 1594/2413
最近三月 1.19% 1398/2413
最近六月 0.00% 2029/2413
最近一年 0.00% 2026/2413
今年以来 1.02% 1270/2413
成立以来 1.77% 1932/2413
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银中短债A(006436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42022.5768.17
资产支持证券2197.803.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6983.6211.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9642.9815.64
其他各项资产795.191.29
浦银中短债A(006436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘大巍 钟明
  • 基金公告
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