首页 > 基金> 浦银中短债A(006436)
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浦银中短债A

(006436)
净值：
1.1310
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2420 2026-09-28
  • 净值走势
浦银中短债A(006436)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.13100.01%
2026-09-241.13090.00%
2026-09-231.13090.01%
2026-09-221.13080.00%
2026-09-211.13080.02%
2026-09-181.13060.01%
2026-09-171.13050.00%
2026-09-161.13050.01%
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基金情况

基金全称 浦银中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 曹治国 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.04亿元 份额规模 38.1790亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.630.264,961,178,922.72
2026-03-31-96.920.042,570,502,337.01
2025-12-31-99.550.551,750,630,741.55
2025-09-30-88.880.012,573,338,640.24
2025-06-30-112.170.016,501,840,838.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-张蕴文2371.43
2023-02-21-曹治国13179.81
2019-03-062023-02-21刘大巍144812.26
2018-10-252020-01-20钟明4524.91
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