浦银安盛中短债A(006436)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛中短债A(006436)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,154,006.88	45,336,930.08	242,814,003.52	111,470,216.62
利息合计	692,263.58	428,451.61	6,341,614.74	2,356,427.39
其中：存款利息收入	51,053.01	27,369.34	134,140.92	27,479.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	641,210.57	401,082.27	6,207,473.82	2,328,947.56
投资收益合计	123,866,732.73	93,297,098.64	177,612,648.18	87,523,359.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,866,732.73	93,297,098.64	177,612,648.18	87,523,359.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,483,428.38	-48,455,230.76	58,005,133.72	21,438,523.71
其他收入	78,438.95	66,610.59	854,606.88	151,906.02
费用	28,863,733.38	21,289,659.13	36,875,779.38	20,766,053.46
管理人报酬	12,462,164.48	9,440,071.54	18,680,307.73	8,587,842.87
基金托管费	2,208,385.95	1,573,345.24	3,113,384.61	1,431,307.13
销售服务费	608,246.80	389,333.90	679,034.31	396,000.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,248,610.29	9,696,368.42	13,975,899.88	10,143,835.58
其中：卖出回购金融资产支出	13,248,610.29	9,696,368.42	13,975,899.88	10,143,835.58
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	127,998.38
利润总额	39,290,273.50	24,047,270.95	205,938,224.14	90,704,163.16

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