浦银中短债A(006436)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银中短债A(006436)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,595,836.32	68,154,006.88	45,336,930.08	242,814,003.52
利息合计	252,227.04	692,263.58	428,451.61	6,341,614.74
其中：存款利息收入	23,308.50	51,053.01	27,369.34	134,140.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,918.54	641,210.57	401,082.27	6,207,473.82
投资收益合计	35,693,735.05	123,866,732.73	93,297,098.64	177,612,648.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,693,735.05	123,866,732.73	93,297,098.64	177,612,648.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,643,871.45	-56,483,428.38	-48,455,230.76	58,005,133.72
其他收入	6,002.78	78,438.95	66,610.59	854,606.88
费用	5,536,193.86	28,863,733.38	21,289,659.13	36,875,779.38
管理人报酬	2,841,609.82	12,462,164.48	9,440,071.54	18,680,307.73
基金托管费	710,402.46	2,208,385.95	1,573,345.24	3,113,384.61
销售服务费	161,188.80	608,246.80	389,333.90	679,034.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,695,618.80	13,248,610.29	9,696,368.42	13,975,899.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,695,618.80	13,248,610.29	9,696,368.42	13,975,899.88
其他费用	102,902.56	247,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	36,059,642.46	39,290,273.50	24,047,270.95	205,938,224.14

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