浦银中短债A(006436)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,260,596.33 |
84,323,020.62 |
64,703,063.29 |
132,170,288.56 |
| 本期利润 |
31,966,574.89 |
34,525,076.03 |
21,874,864.78 |
183,015,061.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.92 |
0.40 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
1.21 |
0.48 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
413,573,484.23 |
141,064,005.02 |
449,618,794.26 |
625,066,708.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,304,489,005.25 |
1,606,952,434.90 |
5,624,832,757.92 |
8,956,358,321.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.94 |
23.32 |
22.43 |
21.84 |
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