首页 > 基金> 嘉实致盈债券A(006450)
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嘉实致盈债券A

(006450)
净值：
1.0330
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2512 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实致盈债券A(006450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.03300.00%
2026-08-111.0330-0.06%
2026-08-101.03360.05%
2026-08-071.03310.04%
2026-08-061.03270.01%
2026-08-051.03260.00%
2026-08-041.03260.03%
2026-08-031.03230.01%
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基金情况

基金全称 嘉实致盈债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文佳 陈硕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.69亿元 份额规模 10.3796亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.32%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-76.140.142,088,576,425.27
2026-03-31-120.420.051,526,206,594.90
2025-12-31-91.6123.954,211,650,272.02
2025-09-30-100.270.012,930,569,784.02
2025-06-30-113.580.022,640,459,817.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-张文佳129012.01
2021-08-11-王立芹182916.22
2022-01-142023-02-01赵国英3832.10
2018-11-022021-08-11刘宁101310.05
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