嘉实致盈债券

(006450)

净值:
1.0005
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致盈债券(006450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00050.01%
2018-11-081.00040.01%
2018-11-071.00030.00%
2018-11-061.00030.01%
2018-11-051.00020.02%
2018-11-021.00000.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 0.00% 2111/2156
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最近六月 0.00% 2111/2156
最近一年 0.00% 2111/2156
今年以来 0.05% 1732/2156
成立以来 0.05% 1917/2156
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C0.86100.58%
嘉实文体娱乐股票A0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实致盈债券(006450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实致盈债券(006450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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