嘉实致盈债券A(006450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致盈债券A(006450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,113,658.13	29,051,487.60	219,257,034.11	109,490,595.89
利息合计	172,668.15	16,704.89	60,539.32	46,328.62
其中：存款利息收入	31,332.20	16,704.89	23,355.69	9,144.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,335.95	-	37,183.63	37,183.63
投资收益合计	91,525,703.58	77,364,398.05	173,349,008.25	90,721,788.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,525,703.58	77,364,398.05	173,349,008.25	90,721,788.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,590,726.24	-48,331,814.11	45,842,630.05	18,721,528.16
其他收入	6,012.64	2,198.77	4,856.49	950.13
费用	17,545,272.27	10,221,894.10	27,556,230.55	15,759,970.46
管理人报酬	6,596,151.48	3,156,701.80	8,622,794.61	4,753,659.92
基金托管费	2,198,717.13	1,052,233.90	2,874,264.84	1,584,553.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,510,282.33	5,892,020.92	15,829,632.36	9,291,571.43
其中：卖出回购金融资产支出	8,510,282.33	5,892,020.92	15,829,632.36	9,291,571.43
其他费用	236,816.13	120,937.48	229,538.74	130,185.84
利润总额	6,568,385.86	18,829,593.50	191,700,803.56	93,730,625.43

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