嘉实致盈债券A(006450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,282,527.76 |
64,120,201.60 |
145,858,173.51 |
75,009,097.27 |
| 本期利润 |
-3,263,033.25 |
8,622,481.02 |
191,700,803.56 |
93,730,625.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
0.42 |
6.65 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
0.44 |
7.10 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
33,053,064.48 |
77,806,402.96 |
48,779,653.65 |
31,140,480.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,153,846,799.61 |
2,107,134,485.07 |
2,074,318,829.57 |
2,795,336,567.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.75 |
26.45 |
25.90 |
21.31 |
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