首页 >
基金>
浦银安盛双债增强债券C(006467)
浦银安盛双债增强债券C
(006467)
|
|
|
累计净值：1.2809
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.2809 | -0.23% |
| 2025-11-13 | 1.2839 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.2807 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.2812 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.2825 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.2811 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2821 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.2791 | 0.09% |
|
基金全称
|
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
李羿 郑双超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.78亿元
|
份额规模
|
3.7326亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.38%
|
|
最近三月
|
2.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.08%
|
|
最近两年
|
10.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 11,776,000.00 | 0.59 |
| 002155 | 湖南黄金 | 350,000.00 | 7,854,000.00 | 0.39 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 370,000.00 | 7,407,400.00 | 0.37 |
| 603236 | 移远通信 | 70,000.00 | 7,358,400.00 | 0.37 |
| 600961 | 株冶集团 | 400,000.00 | 6,492,000.00 | 0.32 |
| 603296 | 华勤技术 | 59,300.00 | 6,247,848.00 | 0.31 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 5,601,500.00 | 0.28 |
| 002545 | 东方铁塔 | 400,000.00 | 5,600,000.00 | 0.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 140,000.00 | 5,506,200.00 | 0.27 |
| 002468 | 申通快递 | 305,000.00 | 5,459,500.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,449,771.56 | 8.01 | 66.97 |
| 采矿业 | 41,526,797.00 | 2.07 | 17.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,765,516.00 | 0.69 | 5.75 |
| 金融业 | 12,307,300.00 | 0.61 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,601,500.00 | 0.28 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,459,500.00 | 0.27 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 456,300.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.96 | 77.75 | 1.44 | 2,002,603,051.02 |
| 2025-06-30 | 9.78 | 91.17 | 4.79 | 920,554,505.18 |
| 2025-03-31 | 8.17 | 93.63 | 3.25 | 530,131,345.06 |
| 2024-12-31 | 8.90 | 84.68 | 0.46 | 524,310,333.52 |
| 2024-09-30 | 10.71 | 91.35 | 2.42 | 675,035,359.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 郑双超 | 1046 | 11.00 |
| 2019-07-15 | - | 李羿 | 2316 | 27.59 |
| 2019-05-21 | 2020-01-20 | 钟明 | 244 | 4.05 |
| 2019-05-21 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 380 | 6.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
