浦银安盛双债增强债券C(006467)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,645,971.82 |
5,751,664.08 |
-593,937.06 |
-10,739,340.69 |
| 本期利润 |
23,608,274.20 |
8,663,089.33 |
16,098,687.56 |
7,342,931.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
2.50 |
3.26 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
2.50 |
3.87 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
89,880,793.35 |
48,273,502.55 |
41,194,050.00 |
43,471,062.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
580,017,584.77 |
364,241,226.48 |
345,489,366.92 |
455,693,956.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.89 |
23.19 |
20.18 |
17.28 |
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