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浦银安盛双债增强债券C(006467)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1655 1.1655
2 2023-02-10 1.1642 1.1642
3 2023-02-03 1.1642 1.1642
4 2023-01-20 1.1629 1.1629
5 2023-01-19 1.1612 1.1612
6 2023-01-13 1.1563 1.1563
7 2023-01-12 1.1554 1.1554
8 2023-01-11 1.1550 1.1550
9 2023-01-10 1.1556 1.1556
10 2023-01-09 1.1568 1.1568
11 2023-01-06 1.1564 1.1564
12 2023-01-05 1.1565 1.1565
13 2023-01-04 1.1540 1.1540
14 2023-01-03 1.1521 1.1521
15 2022-12-31 1.1509 1.1509
16 2022-12-30 1.1509 1.1509
17 2022-12-29 1.1499 1.1499
18 2022-12-28 1.1503 1.1503
19 2022-12-27 1.1510 1.1510
20 2022-12-26 1.1490 1.1490
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