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招商中债1-5年进出口行A

(006473)

净值:
1.0110
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商中债1-5年进出口行A(006473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01100.03%
2023-02-101.01070.01%
2023-02-031.01040.03%
2023-01-201.00870.01%
2023-01-191.00860.01%
2023-01-131.0093-0.04%
2023-01-121.00970.02%
2023-01-111.00950.03%
基金公司 招商基金 基金经理 王闯 夏里鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1139亿元
最近分红 招商中债1-5年进出口行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2092/5254
最近一月 0.11% 2933/5254
最近三月 0.59% 4233/5254
最近六月 0.03% 2840/5254
最近一年 -0.95% 3969/5254
今年以来 0.16% 4329/5254
成立以来 9.93% 2524/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商中债1-5年进出口行A(006473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90.117.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754.0865.90
其他各项资产300.0026.22
招商中债1-5年进出口行A(006473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王闯 夏里鹏
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