招商中债1-5年进出口行A(006473)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,630,782.66 |
34,023,456.34 |
16,824,654.93 |
5,953,209.15 |
| 本期利润 |
23,383,494.16 |
16,509,243.78 |
31,200,380.87 |
7,420,347.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.49 |
5.84 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
0.03 |
5.73 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
16,910,473.84 |
20,229,571.71 |
80,820,913.45 |
9,340,177.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,389,767,068.39 |
2,918,147,881.03 |
2,319,026,728.89 |
309,644,105.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.93 |
19.46 |
19.43 |
15.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
