海富通上清所短融债券A

(006481)

净值:
1.0046
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富通上清所短融债券A(006481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.00460.01%
2020-02-201.00450.01%
2020-02-191.00440.01%
2020-02-121.01270.02%
2020-02-111.01250.01%
2020-02-101.01240.03%
2020-02-071.01210.03%
2020-02-061.01180.02%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 陆丛凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7158亿元
最近分红 海富通上清所短融债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1845/2932
最近一月 0.19% 626/2932
最近三月 0.65% 1098/2932
最近六月 1.53% 1829/2932
最近一年 0.00% 2101/2932
今年以来 2.31% 1964/2932
成立以来 2.31% 2174/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通上清所短融债券A(006481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50145.3091.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.037.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.980.03
其他各项资产595.651.09
海富通上清所短融债券A(006481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈轶平 陆丛凡
  • 基金公告
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