首页 > 基金> 海富通上清所短融债券A(006481)
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海富通上清所短融债券A

(006481)
净值：
1.1003
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1621 2026-09-28
  • 净值走势
海富通上清所短融债券A(006481)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.10030.02%
2026-09-241.10010.00%
2026-09-231.10010.01%
2026-09-221.10000.00%
2026-09-211.10000.01%
2026-09-181.09990.00%
2026-09-171.09990.01%
2026-09-161.09980.00%
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基金情况

基金全称 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4109亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 2.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.690.4548,094,447.85
2026-03-31-96.393.8246,643,268.38
2025-12-31-97.143.0846,159,444.40
2025-09-30-92.084.5948,905,296.00
2025-06-30-93.566.7646,203,783.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-方昆明15357.14
2019-07-032022-07-21陆丛凡11147.80
2019-01-182023-12-21陈轶平179811.55
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