海富通上清所短融债券A(006481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通上清所短融债券A(006481)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	376,026.76	1,557,353.24	1,170,513.08	8,558,065.63
利息合计	6,181.85	17,679.61	11,498.73	3,533.47
其中：存款利息收入	6,181.85	12,739.13	6,558.25	3,533.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,940.48	4,940.48	-
投资收益合计	345,713.96	2,499,689.87	2,117,712.06	8,052,699.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	345,713.96	2,499,689.87	2,117,712.06	8,052,699.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,310.06	-974,096.88	-972,683.10	501,800.28
其他收入	820.89	14,080.64	13,985.39	32.45
费用	73,761.80	560,426.57	462,850.63	2,494,264.67
管理人报酬	58,258.88	249,299.42	189,910.91	621,037.65
基金托管费	11,651.75	49,859.78	37,982.09	124,207.50
销售服务费	2,360.88	4,148.97	1,726.95	2,826.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	244.11	124,903.28	123,312.76	1,498,638.16
其中：卖出回购金融资产支出	244.11	124,903.28	123,312.76	1,498,638.16
其他费用	-	124,213.21	103,412.54	222,041.44
利润总额	302,264.96	996,926.67	707,662.45	6,063,800.96

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