海富通上清所短融债券A(006481)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
266,904.36 |
1,943,682.39 |
1,665,735.49 |
5,531,861.38 |
| 本期利润 |
289,172.20 |
975,763.47 |
698,906.09 |
6,034,030.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.02 |
0.46 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.16 |
0.54 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
3,988,893.54 |
3,652,738.67 |
3,491,941.41 |
17,814,106.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
45,079,555.73 |
44,247,124.22 |
45,436,471.78 |
249,318,875.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.64 |
15.88 |
15.17 |
14.56 |
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