富荣富开1-3年国开债纯债

(006488)

净值:
1.0073
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0173 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富开1-3年国开债纯债(006488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.00730.06%
2019-03-211.00670.02%
2019-03-201.00650.00%
2019-03-191.00650.01%
2019-03-181.00640.01%
2019-03-151.0063-0.01%
2019-03-141.0064-0.04%
2019-03-131.00680.00%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0340亿元
最近分红 富荣富开1-3年国开债纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1039/2413
最近一月 0.02% 1273/2413
最近三月 1.25% 1304/2413
最近六月 0.00% 2015/2413
最近一年 0.00% 2011/2413
今年以来 1.03% 1252/2413
成立以来 1.73% 1937/2413
基金简称 单位净值 日增长率
富荣中证500指数增强C1.03100.79%
富荣中证500指数增强A1.03210.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富荣富开1-3年国开债纯债(006488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27005.6096.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.440.31
其他各项资产872.103.12
富荣富开1-3年国开债纯债(006488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吕晓蓉
  • 基金公告
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