富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,793,012.53 |
31,097,890.84 |
63,625,825.85 |
18,030,649.93 |
| 本期利润 |
8,512,354.93 |
2,756,256.72 |
94,904,386.37 |
22,789,681.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.09 |
4.27 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
0.17 |
4.09 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
22,490,245.99 |
44,148,437.64 |
108,960,696.18 |
59,976,605.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
924,960,486.57 |
2,489,552,267.82 |
3,371,821,542.64 |
3,343,201,845.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.56 |
21.96 |
21.75 |
19.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
