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建信润利增强债券A(006500)
建信润利增强债券A
(006500)
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累计净值：1.2243
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.0613 | -0.24% |
| 2026-03-25 | 1.0638 | 0.42% |
| 2026-03-24 | 1.0593 | 0.43% |
| 2026-03-23 | 1.0548 | -0.72% |
| 2026-03-20 | 1.0625 | -0.12% |
| 2026-03-19 | 1.0638 | -0.52% |
| 2026-03-18 | 1.0694 | -0.01% |
| 2026-03-17 | 1.0695 | -0.07% |
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基金全称
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建信润利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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许可 尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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7.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,500.00 | 396,405.00 | 2.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 34,500.00 | 358,800.00 | 1.90 |
| 601838 | 成都银行 | 16,500.00 | 265,980.00 | 1.41 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,500.00 | 185,475.00 | 0.98 |
| 600461 | 洪城环境 | 18,300.00 | 169,641.00 | 0.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 14,200.00 | 164,436.00 | 0.87 |
| 000157 | 中联重科 | 18,500.00 | 159,655.00 | 0.84 |
| 605305 | 中际联合 | 3,600.00 | 149,976.00 | 0.79 |
| 600060 | 海信视像 | 5,300.00 | 128,684.00 | 0.68 |
| 603309 | 维力医疗 | 9,400.00 | 127,746.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,926,896.00 | 10.18 | 51.72 |
| 金融业 | 664,508.00 | 3.51 | 17.83 |
| 采矿业 | 564,019.00 | 2.98 | 15.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,641.00 | 0.90 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,398.00 | 0.65 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 94,680.00 | 0.50 | 2.54 |
| 建筑业 | 78,964.00 | 0.42 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,279.00 | 0.29 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,580.00 | 0.27 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.69 | 85.28 | 13.72 | 18,926,694.64 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 80.91 | 5.39 | 21,794,878.33 |
| 2025-06-30 | 13.88 | 83.99 | 2.27 | 21,893,183.31 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 81.35 | 2.32 | 22,721,961.61 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 89.55 | 4.39 | 22,394,874.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 尹润泉 | 205 | 2.78 |
| 2024-10-14 | - | 许可 | 530 | 4.30 |
| 2019-03-26 | 2024-10-14 | 牛兴华 | 2029 | 18.57 |
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