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建信润利增强债券A(006500)
建信润利增强债券A
(006500)
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累计净值：1.2193
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0563 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.0560 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0561 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.0550 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.0531 | -0.16% |
| 2025-11-03 | 1.0548 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.0544 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 1.0533 | -0.03% |
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基金全称
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建信润利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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许可 尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.49%
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最近两年
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8.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,500.00 | 338,560.00 | 1.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,400.00 | 304,912.00 | 1.40 |
| 601838 | 成都银行 | 16,500.00 | 284,625.00 | 1.31 |
| 600522 | 中天科技 | 11,900.00 | 225,148.00 | 1.03 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,700.00 | 176,869.00 | 0.81 |
| 600060 | 海信视像 | 6,900.00 | 166,428.00 | 0.76 |
| 600461 | 洪城环境 | 18,300.00 | 161,406.00 | 0.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 14,000.00 | 161,000.00 | 0.74 |
| 600642 | 申能股份 | 19,200.00 | 150,144.00 | 0.69 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,200.00 | 140,556.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,804,915.65 | 8.28 | 45.05 |
| 金融业 | 629,239.00 | 2.89 | 15.71 |
| 采矿业 | 486,782.00 | 2.23 | 12.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,550.00 | 1.43 | 7.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,903.00 | 0.76 | 4.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,556.00 | 0.64 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,366.00 | 0.62 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,680.00 | 0.48 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 99,720.00 | 0.46 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,359.00 | 0.41 | 2.21 |
| 建筑业 | 40,185.00 | 0.18 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.38 | 80.91 | 5.39 | 21,794,878.33 |
| 2025-06-30 | 13.88 | 83.99 | 2.27 | 21,893,183.31 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 81.35 | 2.32 | 22,721,961.61 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 89.55 | 4.39 | 22,394,874.42 |
| 2024-09-30 | 15.90 | 80.73 | 3.80 | 27,891,583.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 尹润泉 | 69 | 2.30 |
| 2024-10-14 | - | 许可 | 394 | 3.81 |
| 2019-03-26 | 2024-10-14 | 牛兴华 | 2029 | 18.57 |
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