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建信润利增强债券A(006500)
建信润利增强债券A
(006500)
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累计净值：1.2187
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0557 | -0.32% |
| 2026-06-25 | 1.0591 | -0.19% |
| 2026-06-24 | 1.0611 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.0628 | -0.35% |
| 2026-06-22 | 1.0665 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 1.0634 | -0.26% |
| 2026-06-17 | 1.0662 | -0.05% |
| 2026-06-16 | 1.0667 | -0.12% |
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基金全称
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建信润利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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许可 尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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7.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 34,500.00 | 376,740.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,500.00 | 376,280.00 | 2.07 |
| 601838 | 成都银行 | 16,500.00 | 282,480.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,600.00 | 226,596.00 | 1.25 |
| 000157 | 中联重科 | 25,300.00 | 217,580.00 | 1.20 |
| 600970 | 中材国际 | 16,500.00 | 170,445.00 | 0.94 |
| 600933 | 爱柯迪 | 8,400.00 | 141,624.00 | 0.78 |
| 603129 | 春风动力 | 600.00 | 137,160.00 | 0.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,100.00 | 130,418.00 | 0.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,900.00 | 130,032.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,852,234.00 | 10.21 | 55.25 |
| 金融业 | 659,220.00 | 3.63 | 19.66 |
| 采矿业 | 502,782.00 | 2.77 | 15.00 |
| 建筑业 | 170,445.00 | 0.94 | 5.08 |
| 批发和零售业 | 84,768.00 | 0.47 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,710.00 | 0.23 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,664.00 | 0.13 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,604.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.48 | 83.91 | 8.45 | 18,138,169.08 |
| 2025-12-31 | 19.69 | 85.28 | 13.72 | 18,926,694.64 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 80.91 | 5.39 | 21,794,878.33 |
| 2025-06-30 | 13.88 | 83.99 | 2.27 | 21,893,183.31 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 81.35 | 2.32 | 22,721,961.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 尹润泉 | 299 | 2.24 |
| 2024-10-14 | - | 许可 | 624 | 3.75 |
| 2019-03-26 | 2024-10-14 | 牛兴华 | 2029 | 18.57 |
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