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建信润利增强债券A(006500)
建信润利增强债券A
(006500)
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累计净值：1.2410
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0780 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0781 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.0804 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.0782 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.0777 | -0.11% |
| 2026-08-05 | 1.0789 | 0.29% |
| 2026-08-04 | 1.0758 | -0.19% |
| 2026-08-03 | 1.0778 | -0.08% |
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基金全称
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建信润利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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许可 尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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9.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,500.00 | 289,110.00 | 1.58 |
| 603129 | 春风动力 | 1,100.00 | 281,380.00 | 1.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 23,000.00 | 247,940.00 | 1.36 |
| 600060 | 海信视像 | 7,600.00 | 211,812.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 211,484.00 | 1.16 |
| 601838 | 成都银行 | 11,600.00 | 205,320.00 | 1.13 |
| 000157 | 中联重科 | 25,300.00 | 176,341.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 0.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 900.00 | 143,118.00 | 0.78 |
| 605305 | 中际联合 | 3,100.00 | 129,952.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,221,081.40 | 12.18 | 66.32 |
| 金融业 | 453,260.00 | 2.48 | 13.53 |
| 采矿业 | 367,260.00 | 2.01 | 10.97 |
| 建筑业 | 117,645.00 | 0.64 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,602.00 | 0.56 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 50,616.00 | 0.28 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,744.00 | 0.12 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,822.00 | 0.09 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.36 | 96.73 | 7.03 | 18,242,813.46 |
| 2026-03-31 | 18.48 | 83.91 | 8.45 | 18,138,169.08 |
| 2025-12-31 | 19.69 | 85.28 | 13.72 | 18,926,694.64 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 80.91 | 5.39 | 21,794,878.33 |
| 2025-06-30 | 13.88 | 83.99 | 2.27 | 21,893,183.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 尹润泉 | 344 | 4.40 |
| 2024-10-14 | - | 许可 | 669 | 5.94 |
| 2019-03-26 | 2024-10-14 | 牛兴华 | 2029 | 18.57 |
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