建信润利增强债券A(006500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信润利增强债券A(006500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	908,477.81	-71,995.69	1,625,719.93	500,647.69
利息合计	9,453.42	3,404.24	21,445.53	13,835.69
其中：存款利息收入	8,766.53	2,717.35	21,445.53	13,835.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	686.89	686.89	-	-
投资收益合计	693,292.60	-122,669.24	1,725,106.50	595,106.44
其中：股票投资收益	181,248.56	-315,548.97	148,057.32	-476,913.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	428,849.21	156,140.42	1,542,083.00	1,048,737.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,194.83	36,739.31	34,966.18	23,282.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	178,709.17	47,040.81	-125,411.27	-111,296.23
其他收入	27,022.62	228.50	4,579.17	3,001.79
费用	215,392.68	110,055.41	396,095.75	272,517.07
管理人报酬	146,433.75	77,533.57	215,243.96	123,775.80
基金托管费	41,650.33	22,152.50	61,498.30	35,364.60
销售服务费	18,779.33	7,860.65	43,432.43	29,401.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,818.41	1,334.76	44,403.66	44,158.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,818.41	1,334.76	44,403.66	44,158.27
其他费用	2,647.90	1,155.00	31,332.16	39,639.87
利润总额	693,085.13	-182,051.10	1,229,624.18	228,130.62

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