建信润利增强债券A(006500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
432,517.98 |
-180,197.90 |
965,142.22 |
212,743.43 |
| 本期利润 |
545,271.90 |
-140,587.78 |
911,456.49 |
191,712.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
-0.77 |
4.58 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
-0.72 |
4.90 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
887,737.72 |
652,615.74 |
1,134,184.47 |
473,165.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,466,429.79 |
18,118,187.80 |
18,578,562.64 |
19,178,284.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.17 |
18.50 |
19.36 |
14.91 |
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