基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇承定期开放债券(006504) |
净值：
1.2142
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2675 | 2026-01-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 110.98 | 0.01 | 3,015,413,051.05 |
| 2025-09-30 | - | 108.88 | 0.01 | 3,015,091,721.04 |
| 2025-06-30 | - | 110.75 | 0.01 | 3,020,057,736.21 |
| 2025-03-31 | - | 98.96 | 2.23 | 3,051,300,911.71 |
| 2024-12-31 | - | 108.10 | 2.13 | 1,051,069,733.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 姚晶 | 476 | 3.22 |
| 2021-04-07 | 2025-03-25 | 宋倩倩 | 1448 | 15.81 |
| 2019-01-29 | 2021-04-07 | 谢军 | 799 | 7.12 |
| 2019-01-29 | 2020-05-12 | 李伟 | 469 | 6.66 |
| 2018-10-19 | 2019-12-16 | 高翔 | 423 | 4.10 |
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