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广发汇承定期开放债券(006504)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1406 1.1642
2 2023-02-03 1.1398 1.1634
3 2023-01-20 1.1365 1.1601
4 2023-01-13 1.1367 1.1603
5 2023-01-06 1.1388 1.1624
6 2022-12-31 1.1385 1.1621
7 2022-12-30 1.1383 1.1619
8 2022-12-23 1.1368 1.1604
9 2022-12-16 1.1322 1.1558
10 2022-12-09 1.1320 1.1556
11 2022-12-02 1.1353 1.1589
12 2022-11-25 1.1403 1.1639
13 2022-11-11 1.1431 1.1667
14 2022-11-04 1.1469 1.1705
15 2022-10-28 1.1474 1.1710
16 2022-10-21 1.1456 1.1692
17 2022-10-14 1.1450 1.1686
18 2022-10-13 1.1442 1.1678
19 2022-10-12 1.1438 1.1674
20 2022-10-11 1.1435 1.1671
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