广发汇承定期开放债券(006504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇承定期开放债券(006504)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,084,409.29	36,441,699.47	46,463,076.27	22,206,590.73
利息合计	166,125.81	60,376.71	58,659.55	17,673.38
其中：存款利息收入	103,270.52	19,648.16	38,493.98	15,568.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,855.29	40,728.55	20,165.57	2,104.64
投资收益合计	68,902,205.16	37,340,315.44	35,478,927.81	14,838,700.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,902,205.16	37,340,315.44	35,478,927.81	14,838,700.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,983,996.68	-958,992.68	10,925,488.90	7,350,217.25
其他收入	75.00	-	0.01	0.01
费用	15,808,179.58	5,967,236.53	7,142,005.93	3,465,507.51
管理人报酬	7,687,137.00	3,120,872.86	2,649,789.54	1,084,936.30
基金托管费	2,562,379.03	1,040,290.95	883,263.26	361,645.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,242,732.47	1,651,126.49	3,337,970.57	1,919,182.46
其中：卖出回购金融资产支出	5,242,732.47	1,651,126.49	3,337,970.57	1,919,182.46
其他费用	251,214.25	134,054.02	238,532.97	84,714.41
利润总额	38,276,229.71	30,474,462.94	39,321,070.34	18,741,083.22

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