基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增裕一年定开债(006508) |
净值：
1.0460
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2832 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 136.12 | 0.04 | 6,106,832,179.54 |
| 2026-06-30 | - | 124.59 | 0.32 | 6,065,007,729.47 |
| 2026-03-31 | - | 118.45 | 0.66 | 5,520,027,787.62 |
| 2025-12-31 | - | 132.11 | 0.50 | 7,804,022,169.31 |
| 2025-09-30 | - | 137.12 | 0.41 | 7,764,386,923.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 921 | 5.48 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 1110 | 8.16 |
| 2020-12-30 | 2023-10-31 | 李德清 | 1035 | 11.49 |
| 2020-04-27 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 248 | -0.94 |
| 2018-11-27 | 2020-07-08 | 欧阳健 | 589 | 8.56 |
| 2018-11-22 | 2019-05-16 | 郑海峰 | 175 | 0.59 |
| 2018-11-22 | 2020-01-08 | 沈丹 | 412 | 5.66 |
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