国联安增裕一年定开债(006508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安增裕一年定开债(006508)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,311,287.69	98,773,469.93	361,594,930.76	216,208,146.43
利息合计	2,767,315.23	2,686,442.10	8,587,184.82	1,298,278.70
其中：存款利息收入	98,294.99	17,484.54	511,068.32	494,289.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,669,020.24	2,668,957.56	8,076,116.50	803,988.78
投资收益合计	270,464,181.44	141,668,282.81	291,749,452.44	148,627,264.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,464,181.44	141,668,282.81	291,749,452.44	148,627,264.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-143,920,208.98	-45,581,254.98	61,258,293.50	66,282,603.49
其他收入	-	-	-	-
费用	60,415,928.09	23,793,538.17	41,807,969.62	23,474,179.33
管理人报酬	23,926,002.42	12,133,589.14	26,349,743.42	13,001,591.68
基金托管费	7,975,334.13	4,044,529.67	8,783,247.85	4,333,863.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,593,937.41	7,176,680.00	5,783,036.83	5,675,446.41
其中：卖出回购金融资产支出	27,593,937.41	7,176,680.00	5,783,036.83	5,675,446.41
其他费用	257,200.00	127,695.94	257,200.00	127,998.38
利润总额	68,895,359.60	74,979,931.76	319,786,961.14	192,733,967.10

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