基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通精选混合(006537) |
净值：
0.6870
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.6870 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 51,000.00 | 4,392,120.00 | 7.92 |
| 01989 | 广合科技 | 23,600.00 | 4,382,520.00 | 7.90 |
| 02476 | 胜宏科技 | 11,100.00 | 3,368,517.00 | 6.07 |
| 01347 | 华虹宏力 | 16,000.00 | 2,990,560.00 | 5.39 |
| 00522 | ASMPT | 14,200.00 | 2,945,222.00 | 5.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 37,000.00 | 2,873,050.00 | 5.18 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 2,743,740.00 | 4.95 |
| 00148 | 建滔集团 | 24,500.00 | 2,508,800.00 | 4.52 |
| 06809 | 澜起科技 | 6,000.00 | 2,421,180.00 | 4.36 |
| 06166 | 剑桥科技 | 17,800.00 | 2,332,868.00 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | 4.15 | 4.08 | 55,478,973.22 |
| 2026-03-31 | 87.97 | 5.24 | 4.24 | 48,102,810.77 |
| 2025-12-31 | 93.56 | 4.58 | 4.19 | 56,910,794.74 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 4.41 | 2.52 | 68,542,570.92 |
| 2025-06-30 | 88.61 | 4.73 | 4.24 | 63,647,008.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 邢程 | 1616 | -15.06 |
| 2020-10-13 | 2022-04-11 | 江俊晨 | 545 | -32.14 |
| 2019-09-18 | 2020-10-13 | 石琳 | 391 | 13.80 |
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