恒生前海港股通精选混合(006537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,082,812.43 |
7,641,880.04 |
2,969,265.97 |
-1,803,449.04 |
| 本期利润 |
10,335,480.00 |
9,242,298.96 |
7,876,150.50 |
3,895,980.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.28 |
14.43 |
11.45 |
5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.07 |
15.74 |
12.62 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
-15,927,306.10 |
-24,777,576.50 |
-38,206,270.03 |
-48,988,662.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.42 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
56,910,794.74 |
63,647,008.29 |
65,717,629.62 |
71,329,003.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.83 |
0.71 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.31 |
-17.26 |
-28.51 |
-32.66 |
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